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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 764.00 | 9 038.00 | 6 726.00 | 15 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 149.00 | 9 038.00 | 23 111.00 | 32 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
060 Stock marchandises | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
072 Créances – Autres | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
084 Disponibilités | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
110 Total général Actif | 132 838.00 | 9 038.00 | 123 800.00 | 132 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 337.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |