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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 749.00 | 6 819.00 | 8 930.00 | 15 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | 499.00 | 686.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 134.00 | 7 318.00 | 24 816.00 | 32 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
072 Créances – Autres | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
084 Disponibilités | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
110 Total général Actif | 145 705.00 | 7 318.00 | 138 386.00 | 145 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 499.00 | | | 499.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |