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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 5 397.00 | 945.00 | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 852.00 | 57 732.00 | 15 119.00 | 72 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 104.00 | 76 264.00 | 93 840.00 | 170 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 391.00 | 139 395.00 | 161 996.00 | 301 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BN En cours de production de biens | 178 458.00 | | 178 458.00 | 178 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BZ Autres créances | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
CF Disponibilités | 94 353.00 | | 94 353.00 | 94 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 196.00 | | 535 196.00 | 535 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 697 192.00 | |
CU Autres participations | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 894.00 | 113 958.00 | | 123 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 543.00 | 12 935.00 | | 25 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 340.00 | 1 787.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 183 778.00 | 161 681.00 | | 183 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 341.00 | 99 730.00 | | 83 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 580.00 | | 5 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 352.00 | 1 000.00 | | 282 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 81 087.00 | | 77 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 866.00 | 39 836.00 | | 60 866.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 5 028.00 | | 4 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 414.00 | 252 595.00 | | 513 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 192.00 | 419 276.00 | | 697 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 906 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 641.00 | |
FM Production stockée | | | 152 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | 19 606.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 19 606.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 15 776.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 3 829.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 327.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 791.00 | 909 667.00 | | 1 082 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 247.00 | 896 731.00 | | 1 057 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 543.00 | 12 935.00 | | 25 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 657.00 | | 29 734.00 | 273 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 301 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 658.00 | | 28 298.00 | 214 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 546.00 | | 1 436.00 | 31 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 318.00 | 44 076.00 | | 95 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 921.00 | 44 076.00 | | 89 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 950.00 | 286 950.00 | | 286 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
VB T. V. A. | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 560.00 | 93 710.00 | 850.00 | 94 560.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 414.00 | 451 815.00 | 54 925.00 | 513 414.00 |