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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 5 397.00 | 945.00 | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 002.00 | 68 401.00 | 17 600.00 | 86 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 066.00 | 112 283.00 | 116 782.00 | 229 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 895.00 | 186 082.00 | 187 813.00 | 373 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
BN En cours de production de biens | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 488.00 | 3 992.00 | 124 495.00 | 128 488.00 |
BZ Autres créances | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
CF Disponibilités | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 850.00 | 3 992.00 | 434 857.00 | 438 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 745.00 | 190 074.00 | 622 670.00 | 812 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 438.00 | 123 894.00 | | 149 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 925.00 | 25 543.00 | | 20 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 893.00 | 1 340.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 204 257.00 | 183 778.00 | | 204 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 583.00 | 83 341.00 | | 88 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 155.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 716.00 | 282 352.00 | | 80 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 365.00 | 77 100.00 | | 152 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 538.00 | 60 866.00 | | 96 538.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 4 598.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 413.00 | 513 414.00 | | 418 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 670.00 | 697 192.00 | | 622 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 259.00 | | | 356 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 1 593 658.00 | | 1 593 658.00 | 1 593 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 331.00 | | 1 594 331.00 | 1 594 331.00 |
FM Production stockée | | | -115 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 180.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 180.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 266.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 2 607.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 644.00 | 1 082 791.00 | | 1 532 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 718.00 | 1 057 247.00 | | 1 511 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 925.00 | 25 543.00 | | 20 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 391.00 | | 72 504.00 | 301 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 956.00 | | 72 111.00 | 242 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 982.00 | | 392.00 | 30 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 395.00 | 46 687.00 | | 139 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 997.00 | 46 687.00 | | 133 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 365.00 | 152 365.00 | | 152 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VB T. V. A. | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 063.00 | 196 213.00 | 850.00 | 197 063.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 413.00 | 356 259.00 | 62 153.00 | 418 413.00 |