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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 5 397.00 | 945.00 | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 535.00 | 75 086.00 | 67 449.00 | 142 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 812.00 | 102 822.00 | 82 989.00 | 185 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 176.00 | 183 307.00 | 203 868.00 | 387 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
BN En cours de production de biens | 131 417.00 | | 131 417.00 | 131 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 213 765.00 | 2 964.00 | 210 800.00 | 213 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CF Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 416.00 | 2 964.00 | 473 451.00 | 476 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 592.00 | 186 271.00 | 677 320.00 | 863 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 364.00 | 149 438.00 | | 170 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 162.00 | 20 925.00 | | -11 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446.00 | 893.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 192 648.00 | 204 257.00 | | 192 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 451.00 | 88 583.00 | | 111 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 656.00 | 80 716.00 | | 210 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 653.00 | 152 365.00 | | 120 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 074.00 | 96 538.00 | | 41 074.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 209.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 671.00 | 418 413.00 | | 484 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 320.00 | 622 670.00 | | 677 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 504.00 | 356 259.00 | | 419 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 255 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 118.00 | |
FM Production stockée | | | 68 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | -301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 446.00 | 446.00 | | 53 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 446.00 | 446.00 | | 53 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 120.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 805.00 | 120.00 | | 28 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 641.00 | 326.00 | | 24 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 1 249.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 354.00 | 1 532 644.00 | | 1 396 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 516.00 | 1 511 718.00 | | 1 407 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 162.00 | 20 925.00 | | -11 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 895.00 | | 94 698.00 | 373 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 417.00 | 387 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 417.00 | 328 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 068.00 | | 94 698.00 | 315 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 082.00 | 50 112.00 | 52 888.00 | 186 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 684.00 | 50 112.00 | 52 888.00 | 180 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 992.00 | | 1 026.00 | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | | 1 028.00 | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992.00 | | 1 028.00 | 3 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 653.00 | 120 653.00 | | 120 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 491.00 | 211 491.00 | | 211 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 531.00 | 34 364.00 | 65 167.00 | 99 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 248.00 | 214 398.00 | 850.00 | 215 248.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 671.00 | 419 504.00 | 65 167.00 | 484 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |