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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 078.00 | 40 624.00 | 55 454.00 | 96 078.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 128.00 | 40 624.00 | 112 504.00 | 153 128.00 |
060 Stock marchandises | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 172.00 | 234.00 | 25 938.00 | 26 172.00 |
072 Créances – Autres | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
084 Disponibilités | 156 224.00 | | 156 224.00 | 156 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 564.00 | 234.00 | 248 330.00 | 248 564.00 |
110 Total général Actif | 401 692.00 | 40 859.00 | 360 834.00 | 401 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 833.00 | | | 482 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 569.00 | | | 92 569.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 133.00 | | | 577 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 121.00 | | | 311 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
242 Autres charges externes. | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
252 Charges sociales | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
256 Dotations aux provisions | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 974.00 | | | 545 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
280 Produits financiers | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |