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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 119.00 | 2 081.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 278.00 | 52 326.00 | 44 953.00 | 97 278.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 528.00 | 52 444.00 | 104 084.00 | 156 528.00 |
060 Stock marchandises | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
072 Créances – Autres | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
084 Disponibilités | 140 077.00 | | 140 077.00 | 140 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 103.00 | | 238 103.00 | 238 103.00 |
110 Total général Actif | 394 632.00 | 52 444.00 | 342 188.00 | 394 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 890.00 | | | 413 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
230 Autres produits | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 104.00 | | | 513 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 954.00 | | | 266 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 355.00 | | | -6 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
242 Autres charges externes. | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
252 Charges sociales | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 216.00 | | | 506 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
280 Produits financiers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | | | 351.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -538.00 | | | -538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |