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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 302.00 | 1 898.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 52 479.00 | 30 610.00 | 21 869.00 | 52 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 027.00 | 29 418.00 | 11 609.00 | 41 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 528.00 | 64 103.00 | 92 426.00 | 156 528.00 |
BT Marchandises | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 658.00 | | 260 658.00 | 260 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 187.00 | 64 103.00 | 353 084.00 | 417 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 077.00 | 196 111.00 | | 194 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 234.00 | 7 966.00 | | 8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 213 311.00 | 215 077.00 | | 213 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 776.00 | 29 846.00 | | 14 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 593.00 | 6 010.00 | | 23 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 64 769.00 | | 74 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 114.00 | 25 447.00 | | 26 114.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 1 039.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 772.00 | 127 111.00 | | 139 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 084.00 | 342 188.00 | | 353 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 333.00 | 112 354.00 | | 136 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 011.00 | | 431 011.00 | 431 011.00 |
FD Production vendue biens | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 562.00 | | 520 562.00 | 520 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 81.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 351.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 341.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | -538.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 577.00 | 514 580.00 | | 524 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 343.00 | 506 614.00 | | 516 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 234.00 | 7 966.00 | | 8 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 528.00 | | | 156 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 444.00 | 11 659.00 | | 52 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 183.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 326.00 | 11 475.00 | | 52 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 776.00 | 11 337.00 | 3 439.00 | 14 776.00 |
VI Groupe et associés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 772.00 | 136 333.00 | 3 439.00 | 139 772.00 |