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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 17 315.00 | 7 932.00 | 25 247.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 647.00 | 17 315.00 | 8 332.00 | 25 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
084 Disponibilités | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
110 Total général Actif | 72 273.00 | 17 315.00 | 54 958.00 | 72 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 967.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 901.00 | | | -9 901.00 |
242 Autres charges externes. | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
252 Charges sociales | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 824.00 | | | 141 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |