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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 313.00 | 24 295.00 | 28 017.00 | 52 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 313.00 | 24 295.00 | 29 017.00 | 53 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
072 Créances – Autres | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
084 Disponibilités | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
110 Total général Actif | 153 191.00 | 24 295.00 | 128 895.00 | 153 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 139.00 | | | 298 139.00 |
222 Production stockée | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 655.00 | | | 289 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
252 Charges sociales | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 138.00 | | | 282 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -400.00 | | | -400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 890.00 | | | 33 890.00 |