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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 130.00 | 20 269.00 | 7 861.00 | 28 130.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 530.00 | 20 269.00 | 8 261.00 | 28 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
072 Créances – Autres | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
084 Disponibilités | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
110 Total général Actif | 118 202.00 | 20 269.00 | 97 933.00 | 118 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 499.00 | | | 219 499.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
242 Autres charges externes. | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
252 Charges sociales | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 506.00 | | | 219 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 056.00 | | | 25 056.00 |