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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 349.00 | 72 616.00 | 5 732.00 | 78 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 9 047.00 | 9 283.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 793.00 | 81 777.00 | 65 015.00 | 146 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
BN En cours de production de biens | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 993.00 | | 203 993.00 | 203 993.00 |
BZ Autres créances | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CF Disponibilités | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 482.00 | | 386 482.00 | 386 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 276.00 | 81 777.00 | 451 498.00 | 533 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
DL TOTAL (I) | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 183.00 | | | 192 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 795.00 | | | 341 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 498.00 | | | 451 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 795.00 | | | 341 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 688.00 | 470 010.00 | 891 699.00 | 421 688.00 |
FG Production vendue services | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 248.00 | 470 010.00 | 912 259.00 | 442 248.00 |
FM Production stockée | | | -87 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 624.00 | | | 825 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 911.00 | | | 797 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 700.00 | | 2 092.00 | 144 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 587.00 | | 2 092.00 | 94 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 699.00 | 13 078.00 | | 68 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 586.00 | 13 078.00 | | 68 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 203 993.00 | | | 203 993.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 192 183.00 | 192 183.00 | | 192 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
VP Divers | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 909.00 | 210 847.00 | 23 061.00 | 233 909.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 795.00 | 341 795.00 | | 341 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
ST Autres comptes | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 573.00 | | | 151 573.00 |