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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 163.00 | 130 015.00 | 95 147.00 | 225 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 428.00 | 27 753.00 | 3 674.00 | 31 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 904.00 | 157 882.00 | 149 021.00 | 306 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 392.00 | | 136 392.00 | 136 392.00 |
BN En cours de production de biens | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 372.00 | | 319 372.00 | 319 372.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 755.00 | | 690 755.00 | 690 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 660.00 | 157 882.00 | 839 777.00 | 997 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
DL TOTAL (I) | 251 467.00 | | | 251 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 201.00 | | | 319 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 745.00 | | | 102 745.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 310.00 | | | 588 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 777.00 | | | 839 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 445.00 | | | 269 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 004.00 | | 64 900.00 | 242 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 891.00 | | 64 700.00 | 191 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 944.00 | 36 938.00 | | 120 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 831.00 | 36 938.00 | | 120 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 319 372.00 | 319 372.00 | | 319 372.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 901.00 | 37.00 | | 318 901.00 |
VI Groupe et associés | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -280 514.00 | | | -280 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 503.00 | 330 303.00 | 200.00 | 330 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 310.00 | 269 445.00 | | 588 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
ST Autres comptes | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 421.00 | | | 156 421.00 |