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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 667 953.00 | | 11 667 953.00 | 11 667 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 925.00 | | 393 925.00 | 393 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 061 878.00 | | 12 061 878.00 | 12 061 878.00 |
CU Autres participations | 11 667 953.00 | | 11 667 953.00 | 11 667 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 424.00 | 6 000 424.00 | | 6 000 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 667.00 | 76 571.00 | | 101 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 931 683.00 | 1 454 849.00 | | 1 931 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 281.00 | 501 930.00 | | -149 281.00 |
DK Provisions réglementées | 143 555.00 | 127 149.00 | | 143 555.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028 048.00 | 8 160 923.00 | | 8 028 048.00 |
DP Provisions pour risques | 858 647.00 | 741 803.00 | | 858 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 647.00 | 741 803.00 | | 858 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 070 388.00 | 2 035 288.00 | | 2 070 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 225.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 563.00 | 839 095.00 | | 849 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 22 047.00 | | 14 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 204.00 | 431 732.00 | | 240 204.00 |
EA Autres dettes | | 34 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 175 184.00 | 3 363 113.00 | | 3 175 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 061 878.00 | 12 265 839.00 | | 12 061 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 184.00 | 1 363 113.00 | | 1 175 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 225.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 115.00 | 26 622.00 | | 14 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 5 500.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 44 598.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 406.00 | 32 813.00 | | 16 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451.00 | 82 911.00 | | 16 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 938.00 | -77 411.00 | | -15 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 128.00 | 1 946 026.00 | | 424 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 409.00 | 1 444 096.00 | | 573 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 281.00 | 501 930.00 | | -149 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 667 953.00 | | | 11 667 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 667 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667 953.00 | | | 11 667 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 149.00 | 16 406.00 | | 127 149.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 803.00 | 116 844.00 | | 741 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 952.00 | 133 250.00 | | 868 952.00 |
UG ‐ Financières | | 116 844.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 070 388.00 | 70 388.00 | 2 000 000.00 | 2 070 388.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
UX Autres créances clients | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 848 417.00 | 848 417.00 | | 848 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 482.00 | 333 482.00 | | 333 482.00 |
VW T.V.A. | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 184.00 | 1 175 184.00 | 2 000 000.00 | 3 175 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 011.00 | 24 182.00 | | 7 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | 18 557.00 | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 14 653.00 | 52 802.00 | | 14 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 534.00 | 34 344.00 | | 13 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 12 936.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | 37 118.00 | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 300.00 | 194 400.00 | | 95 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 189.00 | 6 990.00 | | 4 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 547.00 | 105 703.00 | | 36 547.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |