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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 703.00 | 199 005.00 | 46 698.00 | 245 703.00 |
AH Fonds commercial | 10 918 630.00 | 13 500.00 | 10 905 130.00 | 10 918 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 278.00 | 30 288.00 | 22 991.00 | 53 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 407.00 | 1 052 753.00 | 9 654.00 | 1 062 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 668.00 | 372 061.00 | 148 607.00 | 520 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 229.00 | | 318 229.00 | 318 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 124 317.00 | 1 667 607.00 | 11 456 711.00 | 13 124 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300 431.00 | 136 686.00 | 8 163 745.00 | 8 300 431.00 |
BZ Autres créances | 13 041 453.00 | | 13 041 452.00 | 13 041 453.00 |
CF Disponibilités | 1 565 755.00 | | 1 565 755.00 | 1 565 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768 332.00 | | 768 332.00 | 768 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 675 972.00 | 136 686.00 | 23 539 286.00 | 23 675 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 800 289.00 | 1 804 293.00 | 34 995 996.00 | 36 800 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 592.00 | | | 1 153 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 675 702.00 | | | 6 675 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 169.00 | | | 1 138 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 781.00 | | | 1 883 781.00 |
DL TOTAL (I) | 10 952 911.00 | | | 10 952 911.00 |
DP Provisions pour risques | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 876.00 | | | 290 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 277.00 | | | 5 397 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 935 223.00 | | | 14 935 223.00 |
EA Autres dettes | 1 779 571.00 | | | 1 779 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 609.00 | | | 1 447 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 850 556.00 | | | 23 850 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 995 996.00 | | | 34 995 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 559 680.00 | | | 23 559 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 341 936.00 | | 6 341 936.00 | 6 341 936.00 |
FG Production vendue services | 28 064 745.00 | | 28 064 745.00 | 28 064 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 406 681.00 | | 34 406 681.00 | 34 406 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 230 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 168 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 020 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 125.00 | |
GE Autres charges | | | 302 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 411 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 362 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 165.00 | | | 199 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 702.00 | | | 161 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 002.00 | | | -164 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 962.00 | | | 370 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 622 064.00 | | | 36 622 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 738 283.00 | | | 34 738 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 781.00 | | | 1 883 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 331 887.00 | | | 2 331 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 310 792.00 | | 2 544 579.00 | 12 310 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156 036.00 | 323 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731 050.00 | 13 124 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344 652.00 | 11 217 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 362.00 | 1 583 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 042 282.00 | | 519 982.00 | 11 042 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 791.00 | | 611 647.00 | 1 201 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 719.00 | | 1 412 950.00 | 66 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 999.00 | 1 666 105.00 | 1 504 497.00 | 1 505 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 629.00 | 340 350.00 | 539 186.00 | 441 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 370.00 | 1 325 755.00 | 965 311.00 | 1 064 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 641.00 | 1 401 881.00 | 1 278 993.00 | 69 641.00 |
6T Sur comptes clients | 61 866.00 | 78 286.00 | 3 466.00 | 61 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 866.00 | 78 286.00 | 3 466.00 | 61 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 507.00 | 1 480 167.00 | 1 282 459.00 | 131 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 769 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 260 490.00 | 1 362 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397 277.00 | 5 397 277.00 | | 5 397 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184 746.00 | 1 184 746.00 | | 1 184 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 267.00 | 1 281 267.00 | | 1 281 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 571.00 | 1 779 571.00 | | 1 779 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 609.00 | 1 447 609.00 | | 1 447 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 229.00 | | 318 229.00 | 318 229.00 |
UX Autres créances clients | 8 137 947.00 | | | 8 137 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 484.00 | | 162 484.00 | 162 484.00 |
VB T. V. A. | 11 685 822.00 | 11 685 822.00 | | 11 685 822.00 |
VC Groupe et associés | 158 139.00 | 158 133.00 | | 158 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 876.00 | | 290 876.00 | 290 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 031.00 | 239 031.00 | | 239 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 141.00 | 154 141.00 | | 154 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 018.00 | 916 018.00 | | 916 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 332.00 | 768 332.00 | | 768 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 433 846.00 | 21 947 732.00 | 486 116.00 | 22 433 846.00 |
VW T.V.A. | 12 315 069.00 | 12 315 069.00 | | 12 315 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 850 556.00 | 23 559 680.00 | 290 876.00 | 23 850 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 107.00 | | | 271 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 337 216.00 | | | 3 337 216.00 |
ST Autres comptes | 3 681 236.00 | | | 3 681 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800 847.00 | | | 4 800 847.00 |
YT Sous‐traitance | 3 230 485.00 | | | 3 230 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 347 807.00 | | | 347 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618 913.00 | | | 618 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 010 416.00 | | | 7 010 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 827 265.00 | | | 3 827 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 168 624.00 | | | 15 168 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |