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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 652.00 | 441 629.00 | 31 023.00 | 472 652.00 |
AH Fonds commercial | 10 569 630.00 | | 10 569 630.00 | 10 569 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 907.00 | 932 186.00 | 128 721.00 | 1 060 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 883.00 | 132 183.00 | 8 700.00 | 140 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 310 791.00 | 1 505 998.00 | 10 804 793.00 | 12 310 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 554.00 | 61 866.00 | 2 462 687.00 | 2 524 554.00 |
BZ Autres créances | 301 337.00 | | 301 337.00 | 301 337.00 |
CF Disponibilités | 1 332 665.00 | | 1 332 665.00 | 1 332 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 145.00 | | 334 145.00 | 334 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 701.00 | 61 866.00 | 4 430 835.00 | 4 492 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 803 491.00 | 1 567 864.00 | 15 235 627.00 | 16 803 491.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 424.00 | | | 6 000 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
DH Report à nouveau | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 984.00 | | | 1 078 984.00 |
DL TOTAL (I) | 7 240 260.00 | | | 7 240 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 171 591.00 | | | 1 171 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 591.00 | | | 1 171 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 140 588.00 | | | 2 140 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 442.00 | | | 2 100 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 793.00 | | | 1 588 793.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 610.00 | | | 982 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 823 776.00 | | | 6 823 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 235 627.00 | | | 15 235 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 777.00 | | | 4 823 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 587.00 | 36 617.00 | 796 204.00 | 759 587.00 |
FG Production vendue services | 10 746 399.00 | 496 979.00 | 11 243 378.00 | 10 746 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 505 986.00 | 533 596.00 | 12 039 582.00 | 11 505 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 168 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 610 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 874 685.00 | | | 874 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 961.00 | | | 896 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 130.00 | | | 568 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 754.00 | | | 693 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 207.00 | | | 203 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 759.00 | | | 379 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 351.00 | | | 13 077 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 998 367.00 | | | 11 998 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 984.00 | | | 1 078 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579 244.00 | | | 579 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 490 887.00 | | 10 593 315.00 | 13 490 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 674 008.00 | 66 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 773 410.00 | 12 310 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 108.00 | 11 042 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 293.00 | 1 201 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 760.00 | | 10 575 630.00 | 519 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 630.00 | | 5 455.00 | 1 242 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 728 497.00 | | 12 230.00 | 11 728 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 009.00 | 264 748.00 | 74 759.00 | 1 316 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 499.00 | 31 595.00 | 28 465.00 | 438 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 510.00 | 233 153.00 | 46 294.00 | 877 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 555.00 | 20 508.00 | 164 063.00 | 143 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032 647.00 | 979 933.00 | 840 989.00 | 1 032 647.00 |
6T Sur comptes clients | 40 002.00 | 22 045.00 | 181.00 | 40 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 002.00 | 22 045.00 | 181.00 | 40 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 204.00 | 1 022 486.00 | 1 005 233.00 | 1 216 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 508.00 | 874 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 140 588.00 | 140 588.00 | 2 000 000.00 | 2 140 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 442.00 | 2 100 442.00 | | 2 100 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 256.00 | 301 256.00 | | 301 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 762.00 | 465 762.00 | | 465 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 058.00 | 204 058.00 | | 204 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982 610.00 | 982 610.00 | | 982 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 880.00 | | | 2 441 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
VB T. V. A. | 298 350.00 | | | 298 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 145.00 | | | 334 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 590.00 | 3 089 592.00 | 136 997.00 | 3 226 590.00 |
VW T.V.A. | 508 791.00 | 508 791.00 | | 508 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 776.00 | 4 823 777.00 | 2 000 000.00 | 6 823 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 889 455.00 | | | 1 889 455.00 |
ST Autres comptes | 821 346.00 | | | 821 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 505 989.00 | | | 1 505 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 075 323.00 | | | 1 075 323.00 |
YT Sous‐traitance | 461 405.00 | | | 461 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 730.00 | | | 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 789.00 | | | 95 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 124 192.00 | | | 2 124 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 282 501.00 | | | 1 282 501.00 |
ZE Dividendes | 1 723 217.00 | | | 1 723 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 718 414.00 | | | 4 718 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |