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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AN Terrains | 18 226.00 | 17 952.00 | 274.00 | 18 226.00 |
AP Constructions | 198 588.00 | 198 588.00 | | 198 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 303.00 | 71 912.00 | 391.00 | 72 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 131.00 | 60 682.00 | 1 449.00 | 62 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 495.00 | 350 310.00 | 3 185.00 | 353 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
BN En cours de production de biens | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BT Marchandises | 108 759.00 | | 108 759.00 | 108 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 334.00 | 141.00 | 54 193.00 | 54 334.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CF Disponibilités | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 643.00 | 141.00 | 273 503.00 | 273 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 138.00 | 350 450.00 | 276 688.00 | 627 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
DH Report à nouveau | -66 055.00 | -68 722.00 | | -66 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478.00 | 2 667.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 162 095.00 | 160 617.00 | | 162 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 130.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 52 888.00 | | 64 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 554.00 | 44 429.00 | | 48 554.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 1 023.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 593.00 | 98 470.00 | | 114 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 688.00 | 259 087.00 | | 276 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 593.00 | 98 470.00 | | 114 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 130.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 355.00 | 875.00 | 556 230.00 | 555 355.00 |
FD Production vendue biens | 243 980.00 | 2 601.00 | 246 581.00 | 243 980.00 |
FG Production vendue services | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 089.00 | 3 476.00 | 807 564.00 | 804 089.00 |
FM Production stockée | | | -251.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 540.00 | 29 689.00 | | 31 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 202.00 | -9 061.00 | | -5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 360.00 | 771 629.00 | | 808 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 882.00 | 768 962.00 | | 806 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477.00 | 2 667.00 | | 1 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 073.00 | | 2 592.00 | 363 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 170.00 | 353 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 170.00 | 351 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 865.00 | | 2 552.00 | 360 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 40.00 | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 080.00 | 5 155.00 | 10 925.00 | 356 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 904.00 | 5 155.00 | 10 925.00 | 354 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VP Divers | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 532.00 | 88 761.00 | 771.00 | 89 532.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |