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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 18 226.00 | 17 952.00 | 274.00 | 18 226.00 |
AP Constructions | 205 030.00 | 196 324.00 | 8 706.00 | 205 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222.00 | 52.00 | 169.00 | 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 485.00 | 214 328.00 | 9 157.00 | 223 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BZ Autres créances | 378 540.00 | | 378 540.00 | 378 540.00 |
CF Disponibilités | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 795.00 | | 433 795.00 | 433 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 280.00 | 214 328.00 | 442 952.00 | 657 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
DH Report à nouveau | -67 485.00 | -72 114.00 | | -67 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 692.00 | 4 629.00 | | 128 692.00 |
DL TOTAL (I) | 287 879.00 | 159 187.00 | | 287 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 693.00 | 237.00 | | 36 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 30 565.00 | | 15 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 435.00 | 41 719.00 | | 79 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 073.00 | 72 521.00 | | 155 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 952.00 | 231 708.00 | | 442 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 687.00 | 72 521.00 | | 146 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 237.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 534.00 | | 222.00 | 354 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 271.00 | 223 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 212.00 | 223 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 468.00 | | 222.00 | 352 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 621.00 | 3 929.00 | 129 223.00 | 339 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 155.00 | 3 929.00 | 127 757.00 | 338 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
UX Autres créances clients | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 476.00 | 28 090.00 | 8 386.00 | 36 476.00 |
VI Groupe et associés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VP Divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 252.00 | 369 252.00 | | 369 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 066.00 | 406 066.00 | | 406 066.00 |
VW T.V.A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 073.00 | 146 687.00 | 8 386.00 | 155 073.00 |