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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 324.00 | 142.00 | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
AN Terrains | 18 226.00 | 17 952.00 | 274.00 | 18 226.00 |
AP Constructions | 198 588.00 | 198 588.00 | | 198 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 318.00 | 59 490.00 | 828.00 | 60 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 501.00 | 349 657.00 | 1 844.00 | 351 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
BN En cours de production de biens | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BT Marchandises | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BZ Autres créances | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CF Disponibilités | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 807.00 | | 232 807.00 | 232 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 308.00 | 349 657.00 | 234 652.00 | 584 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
DH Report à nouveau | -64 577.00 | -66 055.00 | | -64 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 694.00 | 1 478.00 | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 167 788.00 | 162 095.00 | | 167 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 137.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 55 123.00 | | 22 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 442.00 | 48 554.00 | | 44 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 863.00 | 104 814.00 | | 66 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 652.00 | 266 909.00 | | 234 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 863.00 | 114 593.00 | | 66 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 137.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 688.00 | 1 454.00 | 565 142.00 | 563 688.00 |
FD Production vendue biens | 251 429.00 | 5 395.00 | 256 824.00 | 251 429.00 |
FG Production vendue services | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 508.00 | 6 849.00 | 827 357.00 | 820 508.00 |
FM Production stockée | | | -5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 1 244.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 1 244.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -411.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 243.00 | -5 202.00 | | -5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 514.00 | 808 360.00 | | 822 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 820.00 | 806 882.00 | | 816 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 694.00 | 1 478.00 | | 5 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 495.00 | | 1 068.00 | 353 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 351 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 349 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | 290.00 | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 247.00 | | 778.00 | 351 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 310.00 | 1 938.00 | 2 591.00 | 350 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 148.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 134.00 | 1 790.00 | 2 591.00 | 349 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 485.00 | 70 185.00 | 300.00 | 70 485.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |