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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 829.00 | 152 826.00 | 1 254 003.00 | 1 406 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 415.00 | 240 488.00 | 62 928.00 | 303 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 771.00 | 393 313.00 | 1 617 458.00 | 2 010 771.00 |
BT Marchandises | 1 816 847.00 | | 1 816 847.00 | 1 816 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 273 718.00 | | 273 718.00 | 273 718.00 |
CF Disponibilités | 144 777.00 | | 144 777.00 | 144 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 599.00 | | 2 267 599.00 | 2 267 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 371.00 | 393 313.00 | 3 885 058.00 | 4 278 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 494.00 | 366 494.00 | | 366 494.00 |
DH Report à nouveau | -183 140.00 | | | -183 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 659.00 | -183 140.00 | | -84 659.00 |
DL TOTAL (I) | 142 695.00 | 227 354.00 | | 142 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 184.00 | 746 026.00 | | 1 850 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 403.00 | 1 464 677.00 | | 1 024 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 641.00 | 123 015.00 | | 179 641.00 |
EA Autres dettes | 688 135.00 | 753 847.00 | | 688 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 363.00 | 3 087 565.00 | | 3 742 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 058.00 | 3 314 919.00 | | 3 885 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 802.00 | 2 373 100.00 | | 1 812 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 978.00 | 31 561.00 | | 166 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 918 589.00 | | 5 918 589.00 | 5 918 589.00 |
FG Production vendue services | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 181.00 | | 5 948 181.00 | 5 948 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 472 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -165 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 487.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | 117.00 | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 254.00 | 144 024.00 | | 120 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 524.00 | 144 024.00 | | 122 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 024.00 | -144 024.00 | | -119 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 685.00 | 2 465 569.00 | | 5 982 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 345.00 | 2 648 709.00 | | 6 067 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 659.00 | -183 140.00 | | -84 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 883.00 | 158 487.00 | 57.00 | 234 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 883.00 | 158 487.00 | 57.00 | 234 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 403.00 | 1 024 403.00 | | 1 024 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 135.00 | 688 135.00 | | 688 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 978.00 | 366 978.00 | | 366 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 206.00 | 241 780.00 | 1 005 122.00 | 1 483 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 794.00 | | | 165 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 489.00 | | | 224 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 809.00 | 319 809.00 | | 319 809.00 |
VW T.V.A. | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 363.00 | 1 812 802.00 | 1 005 122.00 | 3 742 363.00 |