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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 049.00 | 454 785.00 | 1 015 264.00 | 1 470 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 325.00 | 280 390.00 | 40 935.00 | 321 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 174.00 | 735 175.00 | 1 367 999.00 | 2 103 174.00 |
BT Marchandises | 1 827 303.00 | | 1 827 303.00 | 1 827 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 274 860.00 | | 274 860.00 | 274 860.00 |
CF Disponibilités | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 119.00 | | 2 247 119.00 | 2 247 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 293.00 | 735 175.00 | 3 615 118.00 | 4 350 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
CU Autres participations | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 494.00 | 366 494.00 | | 366 494.00 |
DH Report à nouveau | -246 477.00 | -267 799.00 | | -246 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 064.00 | 21 322.00 | | 30 064.00 |
DL TOTAL (I) | 194 081.00 | 164 017.00 | | 194 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 481.00 | 1 689 760.00 | | 1 390 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 727.00 | 984 360.00 | | 1 277 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 982.00 | 246 288.00 | | 169 982.00 |
EA Autres dettes | 582 847.00 | 610 847.00 | | 582 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 038.00 | 3 531 255.00 | | 3 421 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 118.00 | 3 695 272.00 | | 3 615 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 511.00 | 1 897 235.00 | | 2 092 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 581.00 | | | 187 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 392 726.00 | | 6 392 726.00 | 6 392 726.00 |
FG Production vendue services | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 090.00 | | 6 429 090.00 | 6 429 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 586 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -206 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | 7 452.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 060.00 | 46 977.00 | | 18 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 060.00 | 47 167.00 | | 18 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 060.00 | -47 167.00 | | -18 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 632.00 | 6 847 469.00 | | 6 436 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 568.00 | 6 826 147.00 | | 6 406 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 064.00 | 21 322.00 | | 30 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 231.00 | | 11 943.00 | 2 091 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 082.00 | | | 268 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 677.00 | | 8 698.00 | 1 782 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 473.00 | | 3 245.00 | 40 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 466.00 | 173 709.00 | | 561 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 466.00 | 173 709.00 | | 561 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 727.00 | 1 277 727.00 | | 1 277 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 847.00 | 582 847.00 | | 582 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 108.00 | 396 108.00 | | 396 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 373.00 | 247 846.00 | 746 526.00 | 994 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 053.00 | | | 247 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 240.00 | 224 240.00 | | 224 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 742.00 | 353 742.00 | | 353 742.00 |
VW T.V.A. | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 038.00 | 2 092 511.00 | 746 526.00 | 3 421 038.00 |