| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 459.00 | 300 339.00 | 1 162 121.00 | 1 462 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 218.00 | 261 128.00 | 59 090.00 | 320 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 231.00 | 561 466.00 | 1 529 765.00 | 2 091 231.00 |
BT Marchandises | 1 676 398.00 | | 1 676 398.00 | 1 676 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BZ Autres créances | 366 909.00 | | 366 909.00 | 366 909.00 |
CF Disponibilités | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 507.00 | | 2 165 507.00 | 2 165 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 738.00 | 561 466.00 | 3 695 272.00 | 4 256 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
CU Autres participations | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 494.00 | 366 494.00 | | 366 494.00 |
DH Report à nouveau | -267 799.00 | -183 140.00 | | -267 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 322.00 | -84 659.00 | | 21 322.00 |
DL TOTAL (I) | 164 017.00 | 142 695.00 | | 164 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 760.00 | 1 850 184.00 | | 1 689 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 360.00 | 1 025 563.00 | | 984 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 288.00 | 179 641.00 | | 246 288.00 |
EA Autres dettes | 610 847.00 | 688 135.00 | | 610 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 255.00 | 3 743 523.00 | | 3 531 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 272.00 | 3 886 218.00 | | 3 695 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 235.00 | 1 812 802.00 | | 1 897 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 819.00 | 166 978.00 | | 247 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 809 458.00 | | 6 809 458.00 | 6 809 458.00 |
FG Production vendue services | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 841.00 | | 6 839 841.00 | 6 839 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 481 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 063.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 452.00 | 2 319.00 | | 7 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 977.00 | 120 254.00 | | 46 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 2 270.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 167.00 | 122 524.00 | | 47 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 167.00 | -119 024.00 | | -47 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 847 469.00 | 5 982 685.00 | | 6 847 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 147.00 | 6 067 345.00 | | 6 826 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 322.00 | -84 659.00 | | 21 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 771.00 | | 81 560.00 | 2 010 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 2 091 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 1 782 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 082.00 | | | 268 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 244.00 | | 73 533.00 | 1 710 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 446.00 | | 8 027.00 | 32 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 313.00 | 169 063.00 | 910.00 | 393 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 313.00 | 169 063.00 | 910.00 | 393 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 360.00 | 984 360.00 | | 984 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 847.00 | 610 847.00 | | 610 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UX Autres créances clients | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 334.00 | 448 334.00 | | 448 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 426.00 | 247 053.00 | 978 086.00 | 1 241 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 780.00 | | | 241 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 912.00 | | | 316 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 741.00 | 436 741.00 | | 436 741.00 |
VW T.V.A. | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 255.00 | 1 897 235.00 | 978 086.00 | 3 531 255.00 |