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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 528.00 | 26 638.00 | 9 890.00 | 36 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 159.00 | 2 503.00 | 8 656.00 | 11 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 687.00 | 29 141.00 | 19 547.00 | 48 687.00 |
060 Stock marchandises | 125 657.00 | | 125 657.00 | 125 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
072 Créances – Autres | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 608.00 | | 195 608.00 | 195 608.00 |
110 Total général Actif | 244 296.00 | 29 141.00 | 215 155.00 | 244 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 947.00 | 390 396.00 | | 623 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 964.00 | 123 806.00 | | 205 964.00 |
230 Autres produits | 3 017.00 | 123.00 | | 3 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 928.00 | 514 324.00 | | 832 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 733.00 | 219 335.00 | | 360 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 931.00 | -5 686.00 | | -25 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 462.00 | 5 597.00 | | 10 462.00 |
242 Autres charges externes. | 420 382.00 | 264 423.00 | | 420 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 376.00 | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 848.00 | 13 816.00 | | 42 848.00 |
252 Charges sociales | 11 354.00 | 2 717.00 | | 11 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 537.00 | 8 555.00 | | 9 537.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 75.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 962.00 | 509 208.00 | | 831 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 966.00 | 5 116.00 | | 966.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 97.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | -1 522.00 | 110.00 | | -1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 543.00 | 164.00 | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 151.00 | 4 939.00 | | 2 151.00 |