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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 704.00 | 129 042.00 | 56 662.00 | 185 704.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 728.00 | 20 638.00 | 3 089.00 | 23 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 221.00 | 149 909.00 | 88 312.00 | 238 221.00 |
BT Marchandises | 147 541.00 | | 147 541.00 | 147 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BZ Autres créances | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CF Disponibilités | 195 332.00 | | 195 332.00 | 195 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 863.00 | | 401 863.00 | 401 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 084.00 | 149 909.00 | 490 175.00 | 640 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | -56 165.00 | -60 882.00 | | -56 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 953.00 | 4 717.00 | | 9 953.00 |
DL TOTAL (I) | 51 581.00 | 41 628.00 | | 51 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 026.00 | 98 739.00 | | 145 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 468.00 | 34 967.00 | | 64 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 594.00 | 292 805.00 | | 438 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 175.00 | 334 433.00 | | 490 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 594.00 | 292 805.00 | | 368 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 720.00 | | 46 101.00 | 192 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 238 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 806.00 | | 37 818.00 | 170 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 914.00 | | 3 042.00 | 20 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 240.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 498.00 | 35 411.00 | | 114 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 074.00 | 31 968.00 | | 97 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 424.00 | 3 444.00 | | 17 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 026.00 | 145 026.00 | | 145 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VB T. V. A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 492.00 | 158 492.00 | | 158 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 310.00 | 58 670.00 | 5 640.00 | 64 310.00 |
VW T.V.A. | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 594.00 | 368 594.00 | 70 000.00 | 438 594.00 |