| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 108.00 | 173 356.00 | 73 753.00 | 247 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 728.00 | 22 404.00 | 1 324.00 | 23 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 940.00 | 195 988.00 | 101 952.00 | 297 940.00 |
BT Marchandises | 168 874.00 | | 168 874.00 | 168 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BZ Autres créances | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CF Disponibilités | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 911.00 | | 288 911.00 | 288 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 851.00 | 195 988.00 | 390 863.00 | 586 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | -46 212.00 | -56 165.00 | | -46 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 597.00 | 9 953.00 | | -90 597.00 |
DL TOTAL (I) | -39 016.00 | 51 581.00 | | -39 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 571.00 | 70 000.00 | | 81 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 171.00 | 159 100.00 | | 193 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 531.00 | 145 026.00 | | 113 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 536.00 | 64 468.00 | | 37 536.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 878.00 | 438 594.00 | | 429 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 863.00 | 490 175.00 | | 390 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 878.00 | 368 594.00 | | 429 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 221.00 | | 61 404.00 | 238 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 297 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 624.00 | | 61 404.00 | 208 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 909.00 | 46 079.00 | | 149 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 042.00 | 44 314.00 | | 129 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 867.00 | 1 765.00 | | 20 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VI Groupe et associés | 192 563.00 | 192 563.00 | | 192 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VW T.V.A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 878.00 | 429 878.00 | | 429 878.00 |