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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 203.00 | 421.00 | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 900.00 | 14 085.00 | 13 816.00 | 27 900.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 210.00 | 14 287.00 | 194 923.00 | 209 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
060 Stock marchandises | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | -3 090.00 | | -3 090.00 | -3 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
110 Total général Actif | 277 761.00 | 14 287.00 | 263 473.00 | 277 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 068.00 | 295 737.00 | | 331 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 872.00 | 48 991.00 | | 55 872.00 |
230 Autres produits | 1 962.00 | 1 800.00 | | 1 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 902.00 | 346 528.00 | | 388 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 926.00 | 195 988.00 | | 207 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 053.00 | -5 255.00 | | 7 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 743.00 | 640.00 | | 1 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | 132.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 47 505.00 | 39 364.00 | | 47 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | 3 067.00 | | 4 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 995.00 | 65 638.00 | | 72 995.00 |
252 Charges sociales | 20 362.00 | 19 151.00 | | 20 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 734.00 | 4 424.00 | | 4 734.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 350.00 | 323 150.00 | | 366 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 552.00 | 23 378.00 | | 22 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 110.00 | 4 533.00 | | 4 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 167.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 416.00 | | 2 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 002.00 | 16 332.00 | | 16 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 710.00 | | | 206 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |