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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 265.00 | 359.00 | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 960.00 | 18 829.00 | 11 131.00 | 29 960.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 270.00 | 19 094.00 | 192 176.00 | 211 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
060 Stock marchandises | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
110 Total général Actif | 282 105.00 | 19 094.00 | 263 011.00 | 282 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 476.00 | 331 068.00 | | 286 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 168.00 | 55 872.00 | | 59 168.00 |
230 Autres produits | | 1 962.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 644.00 | 388 902.00 | | 345 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 821.00 | 207 926.00 | | 174 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 094.00 | 7 053.00 | | 1 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 012.00 | 1 743.00 | | 2 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | -158.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 36 042.00 | 47 505.00 | | 36 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 4 049.00 | | 4 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 753.00 | 72 995.00 | | 71 753.00 |
252 Charges sociales | 19 057.00 | 20 362.00 | | 19 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 807.00 | 4 734.00 | | 4 807.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 140.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 667.00 | 366 350.00 | | 313 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 977.00 | 22 552.00 | | 31 977.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 4 081.00 | 4 110.00 | | 4 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 2 378.00 | | 3 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 169.00 | 16 002.00 | | 24 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 210.00 | | | 209 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |