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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 390.00 | 234.00 | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 048.00 | 24 815.00 | 6 233.00 | 31 048.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 358.00 | 25 205.00 | 187 153.00 | 212 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
060 Stock marchandises | 55 429.00 | 3 502.00 | 51 927.00 | 55 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
084 Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 084.00 | 3 502.00 | 66 582.00 | 70 084.00 |
110 Total général Actif | 282 442.00 | 28 707.00 | 253 735.00 | 282 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 822.00 | 291 134.00 | | 281 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 457.00 | 59 313.00 | | 48 457.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 898.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 282.00 | 352 344.00 | | 330 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 530.00 | 180 616.00 | | 171 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 932.00 | 3 797.00 | | 3 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 280.00 | 2 251.00 | | 1 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -157.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 41 118.00 | 40 966.00 | | 41 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 3 970.00 | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 764.00 | 60 254.00 | | 56 764.00 |
252 Charges sociales | 15 447.00 | 13 890.00 | | 15 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | 4 630.00 | | 3 521.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 502.00 | | |
262 Autres charges | 323.00 | 119.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 975.00 | 313 839.00 | | 296 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 307.00 | 38 506.00 | | 33 307.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 2 493.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 797.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 4 853.00 | | 3 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 405.00 | 30 363.00 | | 28 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 358.00 | | | 212 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 819.00 | | | 35 819.00 |