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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 548.00 | 39 761.00 | 1 787.00 | 41 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 068.00 | 19 701.00 | 47 368.00 | 67 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 808.00 | 59 461.00 | 226 347.00 | 285 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 396.00 | 59 461.00 | 249 935.00 | 309 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 482.00 | 5 758.00 | | 4 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 187.00 | 418 692.00 | | 362 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 973.00 | 105 162.00 | | 82 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 857.00 | -122.00 | | 2 857.00 |
242 Autres charges externes. | 77 412.00 | 73 451.00 | | 77 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 790.00 | 9 793.00 | | 9 790.00 |
252 Charges sociales | 37 725.00 | 39 561.00 | | 37 725.00 |
262 Autres charges | 1 176.00 | 1 152.00 | | 1 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 243.00 | 210 698.00 | | 173 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 701.00 | 29 504.00 | | 25 701.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 258.00 | | |
294 Charges financières | 4 186.00 | 5 321.00 | | 4 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 415.00 | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 907.00 | 24 028.00 | | 18 907.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 537.00 | 5 508.00 | | 29 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 907.00 | 24 028.00 | | 18 907.00 |
DL TOTAL (I) | 59 444.00 | 40 537.00 | | 59 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 662.00 | 125 971.00 | | 108 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | 2 726.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 192.00 | 23 426.00 | | 31 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 638.00 | 71 124.00 | | 42 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 491.00 | 223 245.00 | | 190 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 935.00 | 263 782.00 | | 249 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 452.00 | | | 263 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 415.00 | 10 046.00 | | 49 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 415.00 | 10 046.00 | | 49 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 617.00 | 42 035.00 | 66 582.00 | 108 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 016.00 | 12 016.00 | 7 000.00 | 19 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 491.00 | 123 909.00 | 66 582.00 | 190 491.00 |