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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 346.00 | 41 999.00 | 1 346.00 | 43 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 026.00 | 45 347.00 | 25 679.00 | 71 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 564.00 | 87 346.00 | 204 218.00 | 291 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 946.00 | 87 346.00 | 257 599.00 | 344 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 394.00 | 85 242.00 | | 125 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 045.00 | 40 153.00 | | 47 045.00 |
DL TOTAL (I) | 183 439.00 | 136 394.00 | | 183 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517.00 | 26 438.00 | | 7 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 870.00 | 27 870.00 | | 22 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 13 144.00 | | 8 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 563.00 | 32 891.00 | | 35 563.00 |
EA Autres dettes | | 4 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 160.00 | 104 633.00 | | 74 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 599.00 | 241 027.00 | | 257 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 7 353.00 | | 11 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 582.00 | 356 221.00 | | 398 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 537.00 | 316 068.00 | | 351 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 045.00 | 40 153.00 | | 47 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 702.00 | | 2 862.00 | 288 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 510.00 | | 2 862.00 | 111 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 470.00 | 8 877.00 | | 78 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 470.00 | 8 877.00 | | 78 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 759.00 | 13 759.00 | 7 000.00 | 20 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 160.00 | 66 643.00 | | 74 160.00 |