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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 548.00 | 40 585.00 | 963.00 | 41 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 068.00 | 28 427.00 | 38 641.00 | 67 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 808.00 | 69 012.00 | 216 797.00 | 285 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 738.00 | 69 012.00 | 245 726.00 | 314 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 444.00 | 29 537.00 | | 48 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 798.00 | 18 907.00 | | 36 798.00 |
DL TOTAL (I) | 96 242.00 | 59 444.00 | | 96 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 675.00 | 108 662.00 | | 66 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 728.00 | 7 999.00 | | 20 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 31 192.00 | | 21 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 700.00 | 42 638.00 | | 36 700.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 485.00 | 190 491.00 | | 149 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 726.00 | 249 935.00 | | 245 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 2 566.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 150.00 | 362 190.00 | | 351 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 351.00 | 343 283.00 | | 314 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 798.00 | 18 907.00 | | 36 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 808.00 | | | 285 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 461.00 | 9 550.00 | | 59 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 461.00 | 9 550.00 | | 59 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 634.00 | 40 279.00 | 26 355.00 | 66 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
VP Divers | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 514.00 | 15 514.00 | 7 000.00 | 22 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 485.00 | 123 129.00 | 26 355.00 | 149 485.00 |