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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 7 950.00 | 37 050.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 50 065.00 | 239 934.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 900.00 | 2 932.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 405.00 | 22 717.00 | 79 688.00 | 102 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 836.00 | 81 633.00 | 474 202.00 | 555 836.00 |
BZ Autres créances | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 105.00 | 81 633.00 | 579 472.00 | 661 105.00 |
CU Autres participations | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DH Report à nouveau | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 859.00 | | | -56 859.00 |
DL TOTAL (I) | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 401.00 | | | 238 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 921.00 | | | 371 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 472.00 | | | 579 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 443.00 | | | 150 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 616.00 | | | -60 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 239.00 | | | 162 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 859.00 | | | -56 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 382.00 | | | 573 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 545.00 | | | 375 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 837.00 | | | 152 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 402.00 | 16 924.00 | 73 868.00 | 238 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -95 549.00 | | | -95 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 954.00 | 100 370.00 | 26 584.00 | 126 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 922.00 | 150 444.00 | 73 868.00 | 371 922.00 |