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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 10 200.00 | 34 800.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 64 565.00 | 225 434.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325.00 | 1 765.00 | 4 559.00 | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 667.00 | 34 245.00 | 74 421.00 | 108 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 984.00 | 110 776.00 | 467 207.00 | 577 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 180 105.00 | | 180 105.00 | 180 105.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 376.00 | 110 776.00 | 652 600.00 | 763 376.00 |
CU Autres participations | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DH Report à nouveau | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 234.00 | | | -12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 195 316.00 | | | 195 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 725.00 | | | 221 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 283.00 | | | 457 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 600.00 | | | 652 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 135.00 | | | 253 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 892.00 | | | -10 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 881.00 | | | -67 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 684.00 | | | 180 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 919.00 | | | 192 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 234.00 | | | -12 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 836.00 | | 25 165.00 | 555 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 577 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 404 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 256.00 | | 8 754.00 | 399 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 580.00 | | 16 411.00 | 111 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 633.00 | 29 144.00 | | 81 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 2 250.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 683.00 | 26 894.00 | | 73 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 956.00 | 218 956.00 | | 218 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 726.00 | 17 578.00 | 75 253.00 | 221 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 029.00 | | | -90 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 079.00 | 182 083.00 | 42 996.00 | 225 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 284.00 | 253 136.00 | 75 253.00 | 457 284.00 |