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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 14 700.00 | 30 300.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 93 565.00 | 196 434.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 5 783.00 | 6 741.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 416.00 | 57 608.00 | 51 808.00 | 109 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 400.00 | 171 657.00 | 433 742.00 | 605 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 479.00 | | 391 479.00 | 391 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 880.00 | 171 657.00 | 825 222.00 | 996 880.00 |
CU Autres participations | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DH Report à nouveau | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
DL TOTAL (I) | 256 251.00 | | | 256 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 643.00 | | | 181 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 505.00 | | | 369 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 970.00 | | | 568 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 222.00 | | | 825 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 849.00 | | | 417 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 646.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 634.00 | | | -66 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 711.00 | | | 309 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 950.00 | | | 244 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 731.00 | | 28 669.00 | 576 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 942.00 | | | 411 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 790.00 | | 28 669.00 | 119 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 011.00 | 30 646.00 | | 141 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 2 250.00 | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 561.00 | 28 396.00 | | 128 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 439.00 | 355 439.00 | | 355 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 643.00 | 30 522.00 | 83 284.00 | 181 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 757.00 | | | -46 757.00 |
VP Divers | 383 501.00 | 383 501.00 | | 383 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 442.00 | 384 979.00 | 63 463.00 | 448 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 971.00 | 417 849.00 | 83 284.00 | 568 971.00 |