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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 3 685.00 | 11 565.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 7 619.00 | 24 381.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 894.00 | 18 964.00 | 257 930.00 | 276 894.00 |
BT Marchandises | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 509.00 | 18 964.00 | 335 544.00 | 354 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 620.00 | | | 294 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 544.00 | | | 335 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 894.00 | | | 276 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 683.00 | 7 103.00 | | 9 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 128.00 | 2 532.00 | | 5 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 4 571.00 | | 3 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 934.00 | 30 277.00 | 128 489.00 | 172 934.00 |
VI Groupe et associés | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 620.00 | 151 963.00 | 128 489.00 | 294 620.00 |