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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 12 400.00 | 2 850.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 27 638.00 | 12 362.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 474.00 | 47 698.00 | 237 776.00 | 285 474.00 |
BT Marchandises | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 085.00 | 47 698.00 | 346 387.00 | 394 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DL TOTAL (I) | 137 767.00 | | | 137 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 620.00 | | | 208 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 387.00 | | | 346 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 913.00 | | | 176 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 474.00 | | | 285 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 348.00 | 6 171.00 | | 39 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467.00 | 6 171.00 | | 21 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 187.00 | 44 480.00 | 31 707.00 | 76 187.00 |
VI Groupe et associés | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 620.00 | 176 913.00 | 31 707.00 | 208 620.00 |