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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 10 221.00 | 5 029.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 21 467.00 | 18 533.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 474.00 | 39 348.00 | 246 126.00 | 285 474.00 |
BT Marchandises | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CF Disponibilités | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 289.00 | 39 348.00 | 310 941.00 | 350 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 652.00 | | | 202 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 941.00 | | | 310 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 474.00 | | 8 000.00 | 277 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 8 000.00 | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 465.00 | 4 705.00 | | 32 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 762.00 | 4 705.00 | | 16 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 168.00 | 32 616.00 | 47 552.00 | 80 168.00 |
VI Groupe et associés | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 652.00 | 155 100.00 | 47 552.00 | 202 652.00 |