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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 997.00 | 4 275.00 | 12 721.00 | 16 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 850.00 | 11 479.00 | 83 371.00 | 94 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 848.00 | 15 755.00 | 96 093.00 | 111 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
084 Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
110 Total général Actif | 130 811.00 | 15 755.00 | 115 056.00 | 130 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625.00 | | | 625.00 |
224 Production immobilisée | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
230 Autres produits | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 745.00 | | | 236 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
252 Charges sociales | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
262 Autres charges | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 307.00 | | | 240 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 654.00 | | | -4 654.00 |