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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 337.00 | 59 477.00 | 35 860.00 | 95 337.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 412.00 | 59 477.00 | 47 935.00 | 107 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
110 Total général Actif | 173 689.00 | 59 477.00 | 114 212.00 | 173 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 907.00 | | | 178 907.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 204.00 | | | 145 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
230 Autres produits | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 027.00 | | | 340 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
252 Charges sociales | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
262 Autres charges | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 027.00 | | | 330 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 256.00 | | | 6 256.00 |