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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 098.00 | 49 121.00 | 46 976.00 | 96 098.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 173.00 | 49 121.00 | 59 051.00 | 108 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
060 Stock marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
084 Disponibilités | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
110 Total général Actif | 153 967.00 | 49 121.00 | 104 846.00 | 153 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 571.00 | | | 186 571.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 479.00 | | | 116 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
230 Autres produits | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 730.00 | | | 321 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
252 Charges sociales | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
262 Autres charges | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 787.00 | | | 310 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 950.00 | | | 8 950.00 |