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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 157.00 | 178 424.00 | 16 733.00 | 195 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 423.00 | 185 355.00 | 89 069.00 | 274 423.00 |
BT Marchandises | 631 444.00 | | 631 444.00 | 631 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BZ Autres créances | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 422.00 | | 677 422.00 | 677 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 845.00 | 185 355.00 | 766 490.00 | 951 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 799.00 | 173 799.00 | | 173 799.00 |
DH Report à nouveau | -141 681.00 | -163 209.00 | | -141 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 351.00 | 21 528.00 | | 13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 53 854.00 | 40 503.00 | | 53 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 401.00 | 21 525.00 | | 17 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | 11 689.00 | | 6 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 883.00 | 118 661.00 | | 147 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 770.00 | 28 530.00 | | 40 770.00 |
EA Autres dettes | 499 774.00 | 502 336.00 | | 499 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 637.00 | 682 741.00 | | 712 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 490.00 | 723 244.00 | | 766 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 637.00 | 682 741.00 | | 712 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 401.00 | 21 525.00 | | 17 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 929.00 | 122 906.00 | 595 835.00 | 472 929.00 |
FG Production vendue services | 82 868.00 | 410.00 | 83 278.00 | 82 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 797.00 | 123 316.00 | 679 113.00 | 555 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 042.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | 986.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | 986.00 | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | -814.00 | | -4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 209.00 | 598 300.00 | | 679 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 859.00 | 576 772.00 | | 665 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 351.00 | 21 528.00 | | 13 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 423.00 | | 1 000.00 | 273 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 770.00 | | 1 000.00 | 197 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 446.00 | 908.00 | | 184 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 129.00 | 908.00 | | 181 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 883.00 | 147 883.00 | | 147 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 774.00 | 499 774.00 | | 499 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 907.00 | 45 151.00 | 6 755.00 | 51 907.00 |
VW T.V.A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 637.00 | 712 637.00 | | 712 637.00 |