|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 090.00 | 181 000.00 | 17 090.00 | 198 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 356.00 | 187 930.00 | 89 426.00 | 277 356.00 |
BT Marchandises | 642 101.00 | | 642 101.00 | 642 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 494.00 | | 665 494.00 | 665 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 850.00 | 187 930.00 | 754 920.00 | 942 850.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 799.00 | 173 799.00 | | 173 799.00 |
DH Report à nouveau | -72 042.00 | -128 330.00 | | -72 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 56 288.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 111 379.00 | 110 142.00 | | 111 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 3 973.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 97 332.00 | | 81 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 461.00 | 29 529.00 | | 18 461.00 |
EA Autres dettes | 527 628.00 | 519 980.00 | | 527 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 541.00 | 650 814.00 | | 643 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 920.00 | 760 955.00 | | 754 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 541.00 | 650 814.00 | | 643 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 803.00 | 4 750.00 | 407 553.00 | 402 803.00 |
FG Production vendue services | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 955.00 | 4 750.00 | 468 705.00 | 463 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 9 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 880.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | 16 767.00 | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 16 767.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 4 269.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 4 269.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 12 498.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 279.00 | 653 488.00 | | 478 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 042.00 | 597 200.00 | | 477 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 56 288.00 | | 1 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 394.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 356.00 | | | 277 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 942.00 | 988.00 | | 186 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 625.00 | 988.00 | | 183 625.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 628.00 | 527 628.00 | | 527 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 787.00 | 21 032.00 | 6 755.00 | 27 787.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 541.00 | 643 541.00 | | 643 541.00 |