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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 090.00 | 180 012.00 | 18 078.00 | 198 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 356.00 | 186 942.00 | 90 414.00 | 277 356.00 |
BT Marchandises | 615 941.00 | | 615 941.00 | 615 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BZ Autres créances | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 541.00 | | 670 541.00 | 670 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 897.00 | 186 942.00 | 760 955.00 | 947 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 799.00 | 173 799.00 | | 173 799.00 |
DH Report à nouveau | -128 330.00 | -141 681.00 | | -128 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 288.00 | 13 351.00 | | 56 288.00 |
DL TOTAL (I) | 110 142.00 | 53 854.00 | | 110 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 6 805.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 332.00 | 147 883.00 | | 97 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 529.00 | 40 770.00 | | 29 529.00 |
EA Autres dettes | 519 980.00 | 499 774.00 | | 519 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 814.00 | 712 637.00 | | 650 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 955.00 | 766 490.00 | | 760 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 814.00 | 712 637.00 | | 650 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 880.00 | 11 345.00 | 559 225.00 | 547 880.00 |
FG Production vendue services | 74 257.00 | 245.00 | 74 502.00 | 74 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 138.00 | 11 590.00 | 633 728.00 | 622 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | 4 157.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 4 157.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 498.00 | -4 157.00 | | 12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 488.00 | 679 209.00 | | 653 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 200.00 | 665 859.00 | | 597 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 288.00 | 13 351.00 | | 56 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394.00 | 4 727.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 423.00 | | 2 933.00 | 274 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 770.00 | | 2 933.00 | 198 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 355.00 | 1 587.00 | | 185 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 037.00 | 1 587.00 | | 182 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 980.00 | 519 980.00 | | 519 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 603.00 | 51 847.00 | 6 755.00 | 58 603.00 |
VW T.V.A. | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 814.00 | 650 814.00 | | 650 814.00 |