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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 18 790.00 | 154.00 | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 400.00 | 1 345 448.00 | 120 953.00 | 1 466 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 242.00 | 1 366 128.00 | 121 114.00 | 1 487 242.00 |
BT Marchandises | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 162.00 | 2 628.00 | 403 534.00 | 406 162.00 |
BZ Autres créances | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 120.00 | | 908 120.00 | 908 120.00 |
CF Disponibilités | 157 876.00 | | 157 876.00 | 157 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 289.00 | 2 628.00 | 1 617 661.00 | 1 620 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 531.00 | 1 368 756.00 | 1 738 775.00 | 3 107 531.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
DG Autres réserves | 888 194.00 | 874 145.00 | | 888 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 678.00 | 14 049.00 | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 023.00 | 1 218 345.00 | | 1 223 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 265.00 | 53 131.00 | | 43 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 908.00 | 165 545.00 | | 157 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 526.00 | 330 200.00 | | 314 526.00 |
EA Autres dettes | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 751.00 | 549 535.00 | | 515 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 775.00 | 1 767 881.00 | | 1 738 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 751.00 | 549 535.00 | | 515 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 058.00 | | 529 058.00 | 529 058.00 |
FD Production vendue biens | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
FG Production vendue services | 2 054 238.00 | | 2 054 238.00 | 2 054 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 163.00 | | 2 584 163.00 | 2 584 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 915.00 | 2 672.00 | | 10 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 004.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 916.00 | 4 676.00 | | 17 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 109.00 | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 111.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 811.00 | 4 565.00 | | 15 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 670.00 | 2 733 388.00 | | 2 643 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 992.00 | 2 719 339.00 | | 2 638 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 678.00 | 14 049.00 | | 4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 590.00 | | 61 317.00 | 1 650 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 665.00 | 1 487 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 665.00 | 1 485 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 692.00 | | 61 317.00 | 1 648 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 350.00 | 47 443.00 | 224 665.00 | 1 543 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 460.00 | 47 443.00 | 224 665.00 | 1 541 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 907.00 | 156 907.00 | | 156 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
UX Autres créances clients | 401 824.00 | | | 401 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 241.00 | 525 241.00 | | 525 241.00 |
VW T.V.A. | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 751.00 | 515 751.00 | | 515 751.00 |