| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 9 558.00 | 3 207.00 | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 285.00 | 1 245 586.00 | 51 698.00 | 1 297 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 949.00 | 1 257 035.00 | 78 914.00 | 1 335 949.00 |
BT Marchandises | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 402.00 | 449.00 | 355 952.00 | 356 402.00 |
BZ Autres créances | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 367.00 | | 854 367.00 | 854 367.00 |
CF Disponibilités | 185 266.00 | | 185 266.00 | 185 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 596.00 | 449.00 | 1 573 146.00 | 1 573 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 545.00 | 1 257 484.00 | 1 652 060.00 | 2 909 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 300 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
DG Autres réserves | 898 485.00 | 892 872.00 | | 898 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 171.00 | 5 613.00 | | -55 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 465.00 | 1 228 637.00 | | 1 197 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 33.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 467.00 | 172 857.00 | | 155 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 049.00 | 310 703.00 | | 299 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 595.00 | 524 040.00 | | 454 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 060.00 | 1 752 678.00 | | 1 652 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 595.00 | 524 041.00 | | 454 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 604 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 110 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 1 506.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 577.00 | 1 506.00 | | 21 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 4 085.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 802.00 | 4 111.00 | | 10 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 775.00 | -2 605.00 | | 10 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 624.00 | 2 551 077.00 | | 3 251 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 796.00 | 2 545 463.00 | | 3 306 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 172.00 | 5 614.00 | | -55 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 092.00 | | 53 916.00 | 1 486 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 059.00 | 1 335 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 059.00 | 1 310 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 24 000.00 | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 194.00 | | 29 916.00 | 1 484 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 305.00 | 96 131.00 | 193 401.00 | 1 354 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 415.00 | 96 131.00 | 193 401.00 | 1 352 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | | 150.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 150.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 150.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 468.00 | 155 468.00 | | 155 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 149.00 | 145 149.00 | | 145 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
UX Autres créances clients | 356 483.00 | 356 483.00 | | 356 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 387.00 | 495 387.00 | | 495 387.00 |
VW T.V.A. | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 595.00 | 454 595.00 | | 454 595.00 |