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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 162.00 | 15 485.00 | 676.00 | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 033.00 | 1 336 930.00 | 131 103.00 | 1 468 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 092.00 | 1 354 305.00 | 131 787.00 | 1 486 092.00 |
BT Marchandises | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 917.00 | 600.00 | 361 318.00 | 361 917.00 |
BZ Autres créances | 134 192.00 | | 134 192.00 | 134 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 374.00 | | 850 374.00 | 850 374.00 |
CF Disponibilités | 210 969.00 | | 210 969.00 | 210 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 491.00 | 600.00 | 1 620 891.00 | 1 621 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 583.00 | 1 354 905.00 | 1 752 678.00 | 3 107 583.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
DG Autres réserves | 892 872.00 | 888 194.00 | | 892 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614.00 | 4 678.00 | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 637.00 | 1 223 023.00 | | 1 228 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 52.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 447.00 | 43 265.00 | | 40 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 857.00 | 157 908.00 | | 172 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 704.00 | 314 526.00 | | 310 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 041.00 | 515 751.00 | | 524 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 678.00 | 1 738 775.00 | | 1 752 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 404.00 | 515 751.00 | | 52 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 455.00 | | 468 455.00 | 468 455.00 |
FD Production vendue biens | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 1 999 437.00 | 18 061.00 | 2 017 498.00 | 1 999 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 911.00 | 18 061.00 | 2 486 972.00 | 2 468 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 308.00 | |
GE Autres charges | | | 11 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | 312.00 | | 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 299.00 | 4 260.00 | | 4 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 10 915.00 | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 17 916.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 2 104.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 2 104.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | 15 811.00 | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 077.00 | 2 643 670.00 | | 2 551 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 463.00 | 2 638 992.00 | | 2 545 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 614.00 | 4 678.00 | | 5 614.00 |