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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 41 494.00 | 39 667.00 | 1 826.00 | 41 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 570.00 | 345 372.00 | 5 198.00 | 350 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 832.00 | 91 798.00 | 34.00 | 91 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 178.00 | | 249 178.00 | 249 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 669.00 | 480 917.00 | 316 752.00 | 797 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 875.00 | | 155 875.00 | 155 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 220.00 | | 508 220.00 | 508 220.00 |
BZ Autres créances | 173 176.00 | | 173 176.00 | 173 176.00 |
CF Disponibilités | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 017.00 | | 932 017.00 | 932 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 686.00 | 480 917.00 | 1 248 769.00 | 1 729 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 504.00 | | | 217 504.00 |
DH Report à nouveau | 241 133.00 | | | 241 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
DL TOTAL (I) | 590 854.00 | | | 590 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 280.00 | | | 429 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 171.00 | | | 163 171.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 915.00 | | | 657 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 769.00 | | | 1 248 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 914.00 | | | 657 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 250.00 | | 3 046 250.00 | 3 046 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 250.00 | | 3 046 250.00 | 3 046 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 326.00 | | | 3 170 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 108.00 | | | 3 082 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 697.00 | | 24 370.00 | 881 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 638.00 | 279 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 398.00 | 797 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 760.00 | 483 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 706.00 | | 5 950.00 | 562 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 421.00 | | 18 420.00 | 284 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 593.00 | 5 084.00 | 84 760.00 | 560 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 513.00 | 5 084.00 | 84 760.00 | 556 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 280.00 | 429 280.00 | | 429 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 178.00 | | | 249 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
UX Autres créances clients | 508 220.00 | | | 508 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VI Groupe et associés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VP Divers | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 551.00 | 731 348.00 | 279 203.00 | 1 010 551.00 |
VW T.V.A. | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 914.00 | 657 914.00 | | 657 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
ST Autres comptes | 360 114.00 | | | 360 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 754.00 | | | 152 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
YT Sous‐traitance | 552 729.00 | | | 552 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 718.00 | | | 345 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 700.00 | | | 541 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 870.00 | | | 431 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 027.00 | | | 1 438 027.00 |