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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 169.00 | 308 824.00 | 9 345.00 | 318 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 544.00 | 93 366.00 | 3 178.00 | 96 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 917.00 | | 155 917.00 | 155 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 718.00 | 447 764.00 | 228 954.00 | 676 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 668.00 | | 593 668.00 | 593 668.00 |
BZ Autres créances | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
CF Disponibilités | 783 711.00 | | 783 711.00 | 783 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 827.00 | | 1 794 827.00 | 1 794 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 545.00 | 447 764.00 | 2 023 781.00 | 2 471 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 504.00 | | | 217 504.00 |
DH Report à nouveau | 308 280.00 | | | 308 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
DL TOTAL (I) | 601 884.00 | | | 601 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 996.00 | | | 1 051 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 897.00 | | | 1 421 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 781.00 | | | 2 023 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 897.00 | | | 1 421 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 376 382.00 | | 4 376 382.00 | 4 376 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 382.00 | | 4 376 382.00 | 4 376 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 997.00 | | | 4 459 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 896.00 | | | 4 427 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 946.00 | | 70 910.00 | 689 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 918.00 | 185 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 137.00 | 676 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 219.00 | 456 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 516.00 | | 60 910.00 | 447 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 860.00 | | 10 000.00 | 207 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 385.00 | 6 645.00 | 267.00 | 441 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 305.00 | 6 645.00 | 267.00 | 437 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 996.00 | 1 051 996.00 | | 1 051 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 917.00 | | 155 917.00 | 155 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
UX Autres créances clients | 593 668.00 | 593 668.00 | | 593 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 179 967.00 | 179 967.00 | | 179 967.00 |
VI Groupe et associés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VP Divers | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 015.00 | 835 074.00 | 185 942.00 | 1 021 015.00 |
VW T.V.A. | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 897.00 | 1 421 897.00 | | 1 421 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
ST Autres comptes | 442 109.00 | | | 442 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 914.00 | | | 193 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 322 446.00 | | | 322 446.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271 392.00 | | | 1 271 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 914.00 | | | 376 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 958.00 | | | 815 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 417.00 | | | 516 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 313 077.00 | | | 2 313 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |