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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 41 494.00 | 40 511.00 | 983.00 | 41 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 136.00 | 336 956.00 | 2 181.00 | 339 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 519.00 | 92 386.00 | 2 133.00 | 94 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 920.00 | | 218 920.00 | 218 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 664.00 | 473 933.00 | 284 731.00 | 758 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 298.00 | | 181 298.00 | 181 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 494.00 | | 896 494.00 | 896 494.00 |
BZ Autres créances | 172 916.00 | | 172 916.00 | 172 916.00 |
CF Disponibilités | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 914.00 | | 1 346 914.00 | 1 346 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 578.00 | 473 933.00 | 1 631 644.00 | 2 105 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 504.00 | | | 217 504.00 |
DH Report à nouveau | 329 351.00 | | | 329 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DL TOTAL (I) | 624 425.00 | | | 624 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 596.00 | | | 680 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 205.00 | | | 209 205.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 220.00 | | | 1 007 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 644.00 | | | 1 631 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 220.00 | | | 1 007 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 932.00 | | 3 082 932.00 | 3 082 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 932.00 | | 3 082 932.00 | 3 082 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 283.00 | | | 3 156 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 713.00 | | | 3 122 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 596.00 | 680 596.00 | | 680 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 632.00 | 1 114 687.00 | 248 945.00 | 1 363 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 220.00 | 1 007 220.00 | | 1 007 220.00 |