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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 209 814.00 | 110 239.00 | 99 574.00 | 209 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 120.00 | 122 769.00 | 5 351.00 | 128 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 713.00 | 83 681.00 | 18 032.00 | 101 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 245.00 | 318 588.00 | 153 657.00 | 472 245.00 |
BT Marchandises | 157 524.00 | 5 153.00 | 152 372.00 | 157 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230.00 | 2 208.00 | 24 022.00 | 26 230.00 |
BZ Autres créances | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CF Disponibilités | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 037.00 | 7 361.00 | 260 676.00 | 268 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 282.00 | 325 949.00 | 414 333.00 | 740 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 127.00 | 327 127.00 | | 327 127.00 |
DH Report à nouveau | -52 296.00 | -52 529.00 | | -52 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 629.00 | 233.00 | | -17 629.00 |
DL TOTAL (I) | 265 587.00 | 283 215.00 | | 265 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 496.00 | 45 196.00 | | 35 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 37 809.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 202.00 | 53 607.00 | | 51 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 848.00 | 52 209.00 | | 59 848.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 746.00 | 189 272.00 | | 148 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 333.00 | 472 487.00 | | 414 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 546.00 | 151 463.00 | | 146 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 508.00 | | 971 508.00 | 971 508.00 |
FG Production vendue services | 185 348.00 | | 185 348.00 | 185 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 855.00 | | 1 156 855.00 | 1 156 855.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | 310.00 | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 816.00 | 5 000.00 | | 18 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 816.00 | 5 000.00 | | 18 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 771.00 | 4 820.00 | | 18 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 715.00 | -272.00 | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 720.00 | 1 469 567.00 | | 1 184 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 349.00 | 1 469 335.00 | | 1 202 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 629.00 | 233.00 | | -17 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 565.00 | | 3 180.00 | 469 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 472 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 439 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 966.00 | | 3 180.00 | 436 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 305.00 | 11 783.00 | 500.00 | 307 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 406.00 | 11 783.00 | 500.00 | 305 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 903.00 | 5 153.00 | 5 903.00 | 5 903.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 903.00 | 7 361.00 | 5 903.00 | 5 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903.00 | 7 361.00 | 5 903.00 | 5 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VP Divers | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 789.00 | 43 088.00 | 701.00 | 43 789.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |